DIENSTLEISTUNGEN

Buchführung & Administration von Immobilien-Anlagestiftungen

Wir haben umfassende und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchführung von Immobilien-Anlagestiftungen, welche nach der Verordnung über Anlagestiftungen (ASV), BVV 2, Swiss GAAP FER 26 und KGAST geführt werden. Unsere Dienstleistungen können je nach Bedarf, vom Support für Teilbereiche bis zu einer Gesamtlösung und Einsetzung als Geschäftsführung, definiert und festgelegt werden.

 

Nachfolgend eine nicht abschliessende Auflistung von möglichen Dienstleistungen:

 

Anlagegruppe (ALG)

 

  • Führung Buchhaltung von Anlagegruppen  

  • Organisation und Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Rechnungen werden vom Kunden visiert und gebündelt an uns zur Bezahlung gesandt; formelle Prüfung; Erfassung im eBanking; Zahlungsfreigabe durch Kunde)

  • Zwischenabschlüsse inkl. Konsolidierung von Liegenschaftsbuchhaltungen

  • Erstellen der konsolidierten Vermögensrechnung

  • Führen der Anlagebuchhaltung, inkl. Berechnung der latenten Grundstückgewinnsteuern  

  • Berechnung der KGAST-Kennzahlen pro Quartal   

  • Führen der Anlegerbuchhaltung

  • Erstellen der periodischen Anlegerbericht mit aktuellen Angaben zum Zwischenabschluss

  

 

 Stammvermögen (VWR)

 

  • Führung Buchhaltung der Verwaltungsrechnung 

  • Organisation und Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Rechnungen werden vom Kunden visiert und gebündelt an uns zur Bezahlung gesandt; formelle Prüfung; Erfassung im eBanking; Zahlungsfreigabe durch Kunde)

  • Berechnung der Umlagen von den jeweiligen Anlagegruppen (gemäss definierten Kriterien)

  • Quartalsabschlüsse

 

 Allgemein

 

  • Budgetierung

  • Liquiditätsplanung

  • Instruktionen, Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Liegenschaftsverwaltern

  • Durchführung und Kontrolle der Kapitalabrufe 

  • Zentrale Ablage und Archivierung sämtlicher Bank- und Rechnungsbelege

  • Support bei Erstellung des Halbjahrs- und Geschäftsberichts

  • Diverse Reviews und Plausibilisierungen, z.B. von kalkulierten Net Asset Values

  • Monatliche Meldungen des NAV an diverse Empfänger (KGAST, Reuters etc.)  

  • Anwesenheit anlässlich der Zwischen- und Schlussrevision und Zurverfügungstellung der benötigten Unterlagen sowie  Erteilung der erforderlichen Auskünfte bzw. Support Auditor

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